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BILAN CITY GAME 2016 Siren 793281957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	101800	18143	18143	101798
Immobilisations financières	9170		9170	9170
Total Actif Immobilisé	118970	18143	100827	118968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2490		2490	2235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1881		1881	232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8758		8758	7407
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13129		13129	9874
Total général Actif	132099	173009		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-100073	-100423
Résultat de l’exercice			3445	350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-36628	-40073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91819	114878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4894	8729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53073		
Autres dettes			53870	45310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150583	168917
Total général Passif			113955	128844
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			118969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			118969	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152296		173009	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153796		173009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47970		60373	
Variation de stock (marchandises)	-254		-413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2447		4478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-47351			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72688		80027	
(dont taxe professionnelle)	-11131			
Impôts, taxes et versements assimilés	1907		1572	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2550		2372	
Dotations aux amortissements	18143		18196	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1541		1750	
Total des charges d’exploitation	146992		168355	
Résultat d’exploitation	6804		4654	
Produits financiers	7		3	
Produits exceptionnels	1		4	
Charges financières	3362		4263	
Charges exceptionnelles	5		49	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3445		350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22871			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18187			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118971	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			18143	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18187	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel