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BILAN CAFE AMERICA 2021 Siren 793268434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102310		102310	102310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1081305	1074287	7018	463960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491619	389576	102043	175434
Autres immobilisations corporelles	117549	104346	13203	32845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92153		92153	145939
TOTAL (I)	1884937	1568209	316728	920488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16420		16420	31840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52751	6737	46014	41242
Autres créances	164537		164537	867057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155647		155647	104844
Charges constatées d’avance	112341		112341	168304
TOTAL (II)	501696	6737	494960	1213287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2386633	1574946	811687	2133775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles			950000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	179987			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6		-6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-850583		-770013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-570602		279981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	947305		1443432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339672		293408	
Dettes fiscales et sociales	75663		108602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13003		7931	
Autres dettes	205		39	
Produits constatés d’avance (2)	6441		275	
TOTAL (IV)	1382289		1853793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811687		2133775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	950696		950696	1256797
Production vendue services	37679		37679	58485
Chiffres d’affaires nets	988375		988375	1315283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				239406
Autres produits			791	1813
Total des produits d’exploitation (I)			1207966	1556502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4	125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342455	411634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15419	10859
Autres achats et charges externes			715256	917654
Impôts, taxes et versements assimilés			23782	42742
Salaires et traitements			305505	442070
Charges sociales			20123	66212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187321	251351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			205000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2904	4676
Total des charges d’exploitation (II) 			1817768	2154061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-609801	-597559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4024
Autres intérêts et produits assimilés				2583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13873	115454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13873	115454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13873	-108847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623675	-706406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3963		7469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3963		507469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55284		3512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175588		567564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230872		571076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226909		-63607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211930		2070578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2062513		2840591	
BENEFICE OU PERTE	-850583		-770013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102310		
Total Immobilisations corporelles		2190849		16893
Total Immobilisations financières		145939		1215
Total Général		2439098		18108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			517269	1690473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	92153
Total Général			572269	1884937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268610	187321	342722	1113209
AMORTISSEMENTS Total Général	1268610	187321	342722	1113209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	250000	205000	455000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6737	6737		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256737	205000	461737	
TOTAL GENERAL	256737	205000	461737	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92153	41430	50723	
Clients douteux ou litigieux	8084		8084	
Autres créances clients	44667	44667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80880	80880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1892	1892		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81645	81645		
Charges constatées d’avance	112341	90945	21397	
TOTAL ETAT DES CREANCES	421782	341578	80204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339672	339672		
Personnel et comptes rattachés	32803	31594	1209	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31311	31311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11417	11417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133	133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13003	13003		
Groupe et associés	947305		947305	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6441	6441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1382289	433775	948514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel