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BILAN CAFE AMERICA 2018 Siren 793268434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104435	2125	102310	102310
Fonds commercial	333300		333300	333300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3031617	849058	2182559	2395425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962741	445481	517260	598891
Autres immobilisations corporelles	288599	134080	154519	186048
Immobilisations en cours	960		960	14792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202052		202052	197737
TOTAL (I)	4923705	1430744	3492961	3828503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66486		66486	75284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	558		558	
Clients et comptes rattachés	80327		80327	89179
Autres créances	245446		245446	375383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339036		339036	203154
Charges constatées d’avance	810685		810685	902922
TOTAL (II)	1542538		1542538	1645922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6466243	1430744	5035499	5474425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4187994		-2811154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1523505		-1376840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5691499		-4167994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1918		6350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9689316		8327774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701114		889955	
Dettes fiscales et sociales	260742		371811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12773		35288	
Autres dettes	59688		7770	
Produits constatés d’avance (2)	1448		1871	
TOTAL (IV)	10726998		9640819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5035499		5474425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4515387		4515387	5339545
Production vendue services	78432		78432	86350
Chiffres d’affaires nets	4593819		4593819	5425895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30451	54691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			5779	2895
Total des produits d’exploitation (I)			4631648	5483481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			541	974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1422765	1650911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8798	-1601
Autres achats et charges externes			2010435	2409464
Impôts, taxes et versements assimilés			90843	93821
Salaires et traitements			1387639	1622939
Charges sociales			453764	459455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496426	478294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1600
Autres charges			24767	39588
Total des charges d’exploitation (II) 			5895977	6755445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1264329	-1271963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			665	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			168	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213948	204687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213948	204687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213283	-204436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1477612	-1476399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		2884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266		12379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2253		4641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127167		19172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129420		23813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129154		-11434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83261		-110994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632579		5496112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6156085		6872951	
BENEFICE OU PERTE	-1523505		-1376840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437735		
Total Immobilisations corporelles		4169905		298528
Total Immobilisations financières		197737		4315
Total Général		4805377		302843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14792		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14792	169723	4283918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202052
Total Général		14792	169723	4923705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2125			2125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974749	496426	42556	1428619
AMORTISSEMENTS Total Général	976874	496426	42556	1430744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1600	1600		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1600	1600		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202052	38489	163563	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80327	80327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92440	92440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83261	83261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69618	69618		
Charges constatées d’avance	810685	572270	238415	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338510	936532	401978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1918	1918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701114	701114		
Personnel et comptes rattachés	131180	131180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110449	110449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15788	15788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3325	3325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12773	12773		
Groupe et associés	9689316		9689316	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59688	59688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1448	1448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10726998	1037682	9689316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel