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BILAN ALPES NAUTISME 2018 Siren 793233172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	134000		134000	
Immobilisations incorporelles – Autres	7990	7990		
Immobilisations corporelles	60235	29775	30460	
Immobilisations financières	2930		2930	
Total Actif Immobilisé	205156	37765	167391	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3989		3989	
Stock marchandises	83022		83022	
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	
Créances – Clients et comptes rattachés	8203		8203	
Créances – Autres	4608		4608	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36774		36774	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1023		1023	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137761		137761	
Total général Actif	342918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64626	
Résultat de l’exercice			26719	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101346	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			438	
Fournisseurs et comptes rattachés			57333	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72922		
Autres dettes			94762	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203806	
Total général Passif			305152	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31624	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1189	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	15065			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257362			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67215			
Production stockée				
Production immobilisée	1250			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4819			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330647			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167369			
Variation de stock (marchandises)	-2175			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7185			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5644			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48801			
(dont taxe professionnelle)	1168			
Impôts, taxes et versements assimilés	1721			
Rémunérations du personnel 	48155			
Charges sociales	13721			
Dotations aux amortissements	9269			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	299696			
Résultat d’exploitation	30950			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1189			
Charges financières	938			
Charges exceptionnelles	151			
Impôts sur les bénéfices	4330			
Bénéfice ou perte	26719			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61673			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32721			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15067	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			465	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176338	
Total Immobilisations (Augmentations)			30641	
Total Immobilisations (Diminutions)			1822	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1189	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1189	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4816	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4816	
DIVERS Montant de la TVA collectée			61673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32721	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel