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BILAN A.S. 2018 Siren 793220666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37045		37045	37045
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7955	7955		1591
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45000	7955	37045	38636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	145		145	101
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	220		220	7574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4272		4272	3701
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4637		4637	11377
Total général Actif	49637			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3460	-1431
Résultat de l’exercice			-2622	-2029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5082	-2460
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8015	11682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				452
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31656		
Autres dettes			38749	40339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46764	52472
Total général Passif			41682	50013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35388		32245	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	598		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	35987		32257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	539		991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-44		36	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11400		11755	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1384		1656	
Rémunérations du personnel 	15990		15990	
Charges sociales	4467		1805	
Dotations aux amortissements	1591		1591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		39	
Total des charges d’exploitation	35327		33864	
Résultat d’exploitation	659		-1607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	310		422	
Charges exceptionnelles	2971			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2622		-2029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7499			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2300			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7499	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2300	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel