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BILAN 5 I 2018 Siren 793234808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29112	20506	8606	12086
Immobilisations financières	484170		484170	484170
Total Actif Immobilisé	513282	20506	492776	496256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42836		42836	59462
Créances – Autres	13016		13016	11166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10466		10466	8095
Caisse				
Charges constatées d’avance	1767		1767	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68084		68084	78723
Total général Actif	581366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			117565	64223
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			108226	53343
Provisions réglementées			5678	3326
Total des capitaux propres - Total I			234769	124191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			220802	316700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30216	19851
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24340		
Autres dettes			75073	114236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			326091	450787
Total général Passif			560860	574978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			129049	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2241	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158300		170000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	69			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158369		170000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41803		46702	
(dont taxe professionnelle)	913			
Impôts, taxes et versements assimilés	1854		1924	
Rémunérations du personnel 	34337		51837	
Charges sociales	9160		18963	
Dotations aux amortissements	5721		5375	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		3	
Total des charges d’exploitation	92915		124804	
Résultat d’exploitation	65455		45196	
Produits financiers	63169		22321	
Produits exceptionnels	15		869	
Charges financières	5048		6879	
Charges exceptionnelles	3338		2437	
Impôts sur les bénéfices	12027		5729	
Bénéfice ou perte	108226		53343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31660			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1484	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			757	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			511041	
Total Immobilisations (Augmentations)			2241	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2352	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2352	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel