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BILAN SCOP FERMETURES 2016 Siren 793141698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4180	4047	134	982
Immobilisations corporelles	111677	45044	66634	41452
Immobilisations financières	5275		5275	5275
Total Actif Immobilisé	121132	49090	72042	47709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44825		44825	27913
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2485		2485	9235
Créances – Clients et comptes rattachés	32519		32519	18435
Créances – Autres	21894		21894	12851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272764		272764	242543
Caisse				
Charges constatées d’avance	1749		1749	2596
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376237		376237	313574
Total général Actif	497369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25427	10566
Réserves réglementées				
Autres réserves			15269	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46106	65651
Provisions réglementées			18000	18000
Total des capitaux propres - Total I			194802	184218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65252	40864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27650	10867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			91384	52472
Produits constatés d’avance			69191	72862
Total des dettes			253477	177065
Total général Passif			448279	361283
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1115			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1122106		1108647	
Production stockée				
Production immobilisée	23183		3757	
Subventions d’exploitation reçues	943		1785	
Autres produits	15		52	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1146246		1114241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	517665		544881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16912		-10198	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135901		114396	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6844		8540	
Rémunérations du personnel 	255316		225155	
Charges sociales	178603		147933	
Dotations aux amortissements	18018		15290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3106		250	
Total des charges d’exploitation	1098540		1046247	
Résultat d’exploitation	47707		67994	
Produits financiers	563		620	
Produits exceptionnels				
Charges financières	766		655	
Charges exceptionnelles	90		17	
Impôts sur les bénéfices	1308		2291	
Bénéfice ou perte	46106		65651	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89513			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	104493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1034	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20027	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78849	
Total Immobilisations (Augmentations)			42441	
Total Immobilisations (Diminutions)			158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-90	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			104493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel