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BILAN SAINT JULIEN D'AILLE VITIS 2017 Siren 793104852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	563	3437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34		34	34
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4034	563	3471	34
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4143		4143	4243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	786		786	2220
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3129
Autres créances	9335		9335	1043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120636		120636	19067
Charges constatées d’avance	77		77	75
TOTAL (II)	134977		134977	29777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139011	563	138448	29811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	469		361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8898		6852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24549		2154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43916		19367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7850		7850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			397	
Dettes fiscales et sociales	13394		538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35838		1660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94532		10445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138448		29811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86682		10445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4403		4403	13642
Production vendue services	148344		148344	
Chiffres d’affaires nets	152748		152748	13642
				
Production stockée			-1434	-5047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			151316	8599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1390	1800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657	601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101	-681
Autres achats et charges externes			66447	3870
Impôts, taxes et versements assimilés			1002	473
Salaires et traitements			39593	
Charges sociales			12926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	2
Total des charges d’exploitation (II) 			122716	6065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28600	2533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28602	2534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3900		380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151318		8599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126769		6445	
BENEFICE OU PERTE	24549		2154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		34		
Total Général		34		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34
Total Général				4034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		563		563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		563		563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2025			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9412	9412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5903	5903		
Impôts sur les bénéfices	3322	3322		
T.V.A.	3800	3800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7850			7850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35838	35838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57082	49232		7850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23163		725	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	27012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2836		2329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13436		816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66447		3870	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1002		473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1002		473	
Montant de la TVA. collectée	30550		2729	
Total TVA. déductible sur biens et services	9563		1115	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1