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BILAN ROSE 2018 Siren 793181736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108000		108000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42433	9980	32453	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	150433	9980	140453	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7120		7120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17437		17437	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26771		26771	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51328		51328	
Total général Actif	201762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83205	
Résultat de l’exercice			10828	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95133	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43600	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3432		
Autres dettes			10107	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96649	
Total général Passif			191781	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29821	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165666			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22410			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188076			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100818			
Variation de stock (marchandises)	11780			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4168			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41412			
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	1729			
Rémunérations du personnel 	4336			
Charges sociales	520			
Dotations aux amortissements	3240			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5127			
Total des charges d’exploitation	173130			
Résultat d’exploitation	14946			
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	7113			
Charges exceptionnelles	144			
Impôts sur les bénéfices	876			
Bénéfice ou perte	10828			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32410			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120612	
Total Immobilisations (Augmentations)			29821	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32410	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel