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BILAN ROSE 2017 Siren 793181736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108000		108000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12612	6741	5871	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	120612	6741	113871	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18900		18900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19884		19884	
Valeurs mobilières de placement	1		1	
Disponibilités	8223		8223	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47008		47008	
Total général Actif	167620			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			68012	
Résultat de l’exercice			15192	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84305	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23353	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1189	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76574	
Total général Passif			160879	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3328	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	147170			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8172			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155343			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73680			
Variation de stock (marchandises)	10100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	727			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	577			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40334			
(dont taxe professionnelle)	302			
Impôts, taxes et versements assimilés	1172			
Rémunérations du personnel 	3293			
Charges sociales	926			
Dotations aux amortissements	1538			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	131773			
Résultat d’exploitation	23570			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5628			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2749			
Bénéfice ou perte	15192			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13664			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8123			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2140	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2248	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116224	
Total Immobilisations (Augmentations)			4388	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13664	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8123	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel