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BILAN REWORLD MEDIA FACTORY 2021 Siren 793167974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80679	8399	72280	
Concessions, brevets et droits similaires	120365	80934	39431	56013
Fonds commercial	146172		146172	91172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311580	286367	25213	55078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39993		39993	59093
Autres immobilisations financières	52470		52470	54743
TOTAL (I)	756259	375701	380559	321099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17132683	815492	16317191	14677641
Autres créances	5668452		5668452	6778505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4065514		4065514	3276046
Charges constatées d’avance	355373		355373	410512
TOTAL (II)	27222021	815492	26406529	25142704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27978281	1191193	26787088	25463804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2200956		-245882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3067219		-1955074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867363		-2199856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12975		32737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12975		32737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1141135		2945149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12938760		14973837	
Dettes fiscales et sociales	7584600		5201294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200		13440	
Autres dettes	2704387		2935988	
Produits constatés d’avance (2)	1533667		1561214	
TOTAL (IV)	25906750		27630923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26787088		25463804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26981984	13935639	40917623	29508509
Chiffres d’affaires nets	26981984	13935639	40917623	29508509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249319	41958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437988	236660
Autres produits			27488	5608
Total des produits d’exploitation (I)			41632418	29792735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27156197	21921538
Impôts, taxes et versements assimilés			340022	274683
Salaires et traitements			7408147	5286754
Charges sociales			2927080	1960944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61171	56898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109319	814075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84009	32831
Total des charges d’exploitation (II) 			38085945	30347724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3546473	-554989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				1053183
Intérêts et charges assimilées			16617	36440
Différences négatives de change			18358	341
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34975	1089964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34822	-1089837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3511651	-1644827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150022			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1053183			
Total des produits exceptionnels (VII)	1203205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55960		310247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1053183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109143		310247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94062		-310247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240031			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42835777		29792861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39768557		31747934	
BENEFICE OU PERTE	3067219		-1955074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207537		59000
Total Immobilisations corporelles		309256		2324
Total Immobilisations financières				
Total Général		516793		142003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				658796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8399		8399
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60351	20582		80934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254178	32189		286367
AMORTISSEMENTS Total Général	314530	61170		375701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12975
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32737		19761	12975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1053183		1053183	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1072888	244247		815492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2126071	244247	1053183	815492
TOTAL GENERAL	2126072	244247	1053183	815492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39993		39993	
Autres immobilisations financières	52470		52470	
Clients douteux ou litigieux	17132683	17132683		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118647	118647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24051	24051		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4594979	4594979		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930774	930774		
Charges constatées d’avance	355373	355373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23248971	23156507	92463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1141135	1141135		
Fournisseurs et comptes rattachés	12938760	12938760		
Personnel et comptes rattachés	1523896	1523896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1780175	1780175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4139103	4139103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141427	141427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200	4200		
Groupe et associés	298463	298463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2405924	2405924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533667	1533667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25906750	25906750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	136