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BILAN REWORLD MEDIA FACTORY 2020 Siren 793167974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116365	60351	56013	31337
Fonds commercial	91172		91172	91172
Autres immobilisations incorporelles				2074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309256	254178	55078	37262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59093		59093	20893
Autres immobilisations financières	1107927	1053183	54743	755898
TOTAL (I)	1688812	1367713	321099	938635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15750529	1072888	14677641	15089033
Autres créances	6336382		6336382	2355604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3276046		3276046	2446503
Charges constatées d’avance	410512		410512	228294
TOTAL (II)	25773469	1072888	24700581	20119434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27462282	2440601	25021681	21058069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245882		-495850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1955074		249967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2199856		-244782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32737			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32737			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2945149		1651570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14531713		10117860	
Dettes fiscales et sociales	5201294		3903226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440		9672	
Autres dettes	2935988		4391092	
Produits constatés d’avance (2)	1561214		1229431	
TOTAL (IV)	27188800		21302852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25021681		21058069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21915593	7592916	29508509	20785207
Chiffres d’affaires nets	21915593	7592916	29508509	20785207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41958	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236660	30438
Autres produits			5608	281
Total des produits d’exploitation (I)			29792735	20815925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21921538	14094812
Impôts, taxes et versements assimilés			274683	179022
Salaires et traitements			5286754	4097620
Charges sociales			1960944	1759437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56898	35472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814075	120858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32831	28008
Total des charges d’exploitation (II) 			30347724	20315228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554989	500697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1053183	
Intérêts et charges assimilées			36440	47138
Différences négatives de change			341	5910
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089964	53048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1089837	-53048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1644827	447649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310247		145472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310247		145472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310247		-100472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29792861		20860925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31747934		20610958	
BENEFICE OU PERTE	-1955074		249967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167741		41869
Total Immobilisations corporelles		251735		57521
Total Immobilisations financières				
Total Général		419476		99390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2074	207537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2074	516793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43158	17193		60351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214474	39704		254178
AMORTISSEMENTS Total Général	257632	56898		314530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90239	57502	32737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		90239	57502	32737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts	59093	59093		
Autres immobilisations financières	1107927	1107927		
Clients douteux ou litigieux	1241632	1241632		
Autres créances clients	14508897	14508897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61929	61929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10858	10858		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2341514	2341514		
Divers				
Groupe et associés	157320	157320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3764762	3764762		
Charges constatées d’avance	410512	410512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23669443	23669443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14531713	14531713		
Personnel et comptes rattachés	1006613	1006613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1545735	1545735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2614950	2614950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33995	33995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440	13440		
Groupe et associés	2947861	2947861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933276	2933276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1561214	1561214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27188800	27188800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	103