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BILAN REWORLD MEDIA FACTORY 2016 Siren 793167974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28117	20549	7569	25774
Fonds commercial	91172		91172	485250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305014	218366	86648	202725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627279		627279	81657
TOTAL (I)	1051583	238915	812668	795406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				77163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7440523	36715	7403809	5355498
Autres créances	2463501		2463501	1332186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604087		1604087	590156
Charges constatées d’avance	119264		119264	72257
TOTAL (II)	11627375	36715	11590660	7427261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12678958	275630	12403328	8222667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29036		12979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-699099		16057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			34096	
TOTAL (I)	-668964		64232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		161000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		161000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117963		183915	
Emprunts et dettes financières divers (4)			286688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7672475		4361636	
Dettes fiscales et sociales	2523072		2754253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200		19812	
Autres dettes	2325752		140681	
Produits constatés d’avance (2)	383829		250451	
TOTAL (IV)	13027292		7997435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12403328		8222667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				162292
Production vendue biens	171		171	406273
Production vendue services	13869998	702556	14572554	13643105
Chiffres d’affaires nets	13870169	702556	14572725	14211670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6062	2252
Autres produits			4346	2862
Total des produits d’exploitation (I)			14583132	14216784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175	154360
Variation de stock (marchandises)				-7636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8967109	8856812
Impôts, taxes et versements assimilés			164877	138275
Salaires et traitements			3534023	3240356
Charges sociales			1390144	1379008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175075	75807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7647	29068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4186	4534
Total des charges d’exploitation (II) 			14243236	13868882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339896	347902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3740	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23365	3397
Différences négatives de change			312	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23676	3397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19937	-1696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319960	346206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			93361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195096			
Total des produits exceptionnels (VII)	330892		93361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908360		227327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396591		16126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		180058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1349951		423510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1019059		-330149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14917764		14311846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15616863		14295789	
BENEFICE OU PERTE	-699099		16057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556517		
Total Immobilisations corporelles		264927		43305
Total Immobilisations financières		81657		627279
Total Général		903101		670584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			437228	119289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3218	305014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81657	627279
Total Général			522103	1051583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45493	15693	40637	20549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62202	159382	3218	218366
AMORTISSEMENTS Total Général	107695	175075	43855	238915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34096		34096	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	161000	45000	161000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29068	7647		36715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29068	7647		36715
TOTAL GENERAL	224164	52647	195096	81715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7647		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	195096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627279	571722		
Clients douteux ou litigieux	126458			
Autres créances clients	7314065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42681			
T. V. A.	929820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7524			
Groupe et associés	365585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1096244			
Charges constatées d’avance	119264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10650568	10468553	182015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117963	117963		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7672475	7672475		
Personnel et comptes rattachés	475323	475323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548901	548901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1498848	1498848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200	4200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2325752	2325752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383829	383829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13027292	13027292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18