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BILAN RESEAUX D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 2016 Siren 793105123
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54405 48159 6246
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2705300 417832 2287467
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11251 11251
TOTAL (I) 2770957 465992 2304964
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 755715 21312 734403
Autres créances 547244 547244
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1494542 1494542
Charges constatées d’avance 24546 24546
TOTAL (II) 2822048 21312 2800735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5593005 487304 5105700
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 279926
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100647
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 620573
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2443919
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1312031
Dettes fiscales et sociales 212749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139964
Autres dettes 14811
Produits constatés d’avance (2) 361652
TOTAL (IV) 4485127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5105700
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2477676
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1439
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3978802 3978802
Chiffres d’affaires nets 3978802 3978802
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28933
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 4007739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1280955
Impôts, taxes et versements assimilés 26570
Salaires et traitements 588457
Charges sociales 273080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 288828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1371585
Total des charges d’exploitation (II) 3850789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 156950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 563
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 563
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8555
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 148958
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3267
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3267
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13226
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9958
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4011571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3910924
BENEFICE OU PERTE 100647
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20317
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1369920
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45661 8743
Total Immobilisations corporelles 1756587 948712
Total Immobilisations financières 11383
Total Général 1813633 957456
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54405
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2705300
Prêts et immobilisations financières 132
Total Immobilisations financières 132 11251
Total Général 132 2770957
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35368 12791 48159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141795 276037 417832
AMORTISSEMENTS Total Général 177163 288828 465992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8616 21312 8616 21312
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8616 21312 8616 21312
TOTAL GENERAL 8616 21312 8616 21312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21312 8616
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11251
Clients douteux ou litigieux 34597
Autres créances clients 721117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 775
Impôts sur les bénéfices 47622
T. V. A. 479963
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18882
Charges constatées d’avance 24546
TOTAL ETAT DES CREANCES 1338756 1327505 11251
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1439 1439
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2442479 435028 2007451
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1312031 1312031
Personnel et comptes rattachés 67234 67234
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138744 138744
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3770 3770
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2999 2999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139964 139964
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14811 14811
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 361652 361652
TOTAL – ETAT DES DETTES 4485127 2477676 2007451
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61094
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 553956
Location, charges locatives et de copropriété 164631
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56131
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 506236
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1280955
Taxe professionnelle 18839
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7731
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26570
Montant de la TVA. collectée 127386
Total TVA. déductible sur biens et services 463749
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8