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BILAN MOTOR ADDICT 2015 Siren 793166505				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1663	1030	632	7089
Immobilisations financières	5083		5083	5083
Total Actif Immobilisé	6746	1030	5715	12172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	135923		135923	125323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3529		3529	
Créances – Autres	4887		4887	4191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215		215	
Caisse				
Charges constatées d’avance	455		455	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145009		145009	129514
Total général Actif	151754	236529		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4355	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			517	4855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10372	9855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18906	34187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27411	4078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82015		
Autres dettes			94035	93566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140352	131831
Total général Passif			150724	141686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11215	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	260640		236529	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32691		83420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2072		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295404		319956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	253068		340535	
Variation de stock (marchandises)	-10600		-125323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56901		81663	
(dont taxe professionnelle)	1018			
Impôts, taxes et versements assimilés	1697		2355	
Rémunérations du personnel 	11849		3445	
Charges sociales	126		4093	
Dotations aux amortissements	776		4574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	797		523	
Total des charges d’exploitation	314732		311865	
Résultat d’exploitation	-19328		8091	
Produits financiers			9	
Produits exceptionnels	26000			
Charges financières	1853		2274	
Charges exceptionnelles	5902		97	
Impôts sur les bénéfices	-1600		873	
Bénéfice ou perte	517		4855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel