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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES BRUYERES 2020 Siren 793136581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26541	13730	12811	6376
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43180	25345	17836	23091
Autres immobilisations corporelles	256629	66173	190456	202948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145832		145832	87376
TOTAL (I)	922182	105247	816935	769790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2663		2663	2740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	732		732	967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520250		520250	438484
Autres créances	986697		986697	206386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81356		81356	182828
Charges constatées d’avance	17272		17272	18227
TOTAL (II)	1608970		1608970	849633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531152	105247	2425905	1619423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	515327		304701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405852		210626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031179		625327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153265			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294683		348283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281999		308626	
Dettes fiscales et sociales	130712		164763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534068		172424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241461		994096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425905		1619423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5953		5953	
Production vendue biens				
Production vendue services	3422208		3422208	2785519
Chiffres d’affaires nets	3428161		3428161	2785519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190471	49071
Autres produits			20678	219
Total des produits d’exploitation (I)			3639310	2834809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7402	3071
Variation de stock (marchandises)			236	-626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83395	65672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77	-945
Autres achats et charges externes			1467091	1245780
Impôts, taxes et versements assimilés			153610	121782
Salaires et traitements			786327	693624
Charges sociales			249178	234899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45948	33234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153265	
Autres charges			124179	11671
Total des charges d’exploitation (II) 			3070707	2534129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568604	300679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5486	6818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5486	6818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5317	-6546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563286	294133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	905			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	897		-784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158331		82723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3640384		2835080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3234532		2624454	
BENEFICE OU PERTE	405852		210626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7319	6411		13730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7319	6411		13730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153265
Total Provisions pour risques et charges		153265		153265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125966		125966	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125966		125966	
TOTAL GENERAL	125966	153265	125966	153265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153265	125966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520250	520250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909987	909987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76666	76666		
Charges constatées d’avance	17272	17272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524219	1524219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294164	82169	211995	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	518			
Fournisseurs et comptes rattachés	281999	281999		
Personnel et comptes rattachés	50834	50834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62780	62780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251	251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16848	16848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330755	330755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203313	203313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241461	1028947	211995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32