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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES BRUYERES 2019 Siren 793136581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13695	7319	6376	
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40120	17029	23091	26340
Autres immobilisations corporelles	237899	34951	202948	24385
Immobilisations en cours				83524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87376		87376	85366
TOTAL (I)	829090	59299	769790	669615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2740		2740	1795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967		967	341
Avances et acomptes versés sur commandes				121
Clients et comptes rattachés	564451	125966	438484	331319
Autres créances	206386		206386	546840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182828		182828	183481
Charges constatées d’avance	18227		18227	12089
TOTAL (II)	975599	125966	849633	1075987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804689	185266	1619423	1745602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304701		126281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210626		178420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625327		414701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348283		417671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308626		582566	
Dettes fiscales et sociales	164763		123093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172424		207571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994096		1330901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619423		1745602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2777587	7932	2785519	2068098
Chiffres d’affaires nets	2777587	7932	2785519	2068098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49071	7090
Autres produits			219	40
Total des produits d’exploitation (I)			2834809	2080238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3071	1462
Variation de stock (marchandises)			-626	-341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65672	52157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-945	1443
Autres achats et charges externes			1245780	1033994
Impôts, taxes et versements assimilés			121782	66501
Salaires et traitements			693624	486460
Charges sociales			234899	164759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33234	14756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11671	12477
Total des charges d’exploitation (II) 			2534129	1833670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300679	246569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271	563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6818	5925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6818	5925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6546	-5362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294133	241207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82723		62745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835080		2080801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624454		1902381	
BENEFICE OU PERTE	210626		178420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5263	2056		7319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5263	2056		7319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564451	564451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3875	3875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193818	193818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8638	8638		
Charges constatées d’avance	18227	18227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789064	789064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347048	71388	275660	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1235			
Fournisseurs et comptes rattachés	308626	308626		
Personnel et comptes rattachés	46662	46662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76930	76930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	909	909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40262	40262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172424	172424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330901	983556	275660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29