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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES BRUYERES 2018 Siren 793136581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5263	5263		2192
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35954	9614	26340	31758
Autres immobilisations corporelles	35573	11188	24385	31532
Immobilisations en cours	83524		83524	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85366		85366	85366
TOTAL (I)	695680	26065	669615	600848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1795		1795	3239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341		341	
Avances et acomptes versés sur commandes	121		121	
Clients et comptes rattachés	331319		331319	312987
Autres créances	546840		546840	469464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183481		183481	176489
Charges constatées d’avance	12089		12089	21177
TOTAL (II)	1075987		1075987	983355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771668	26065	1745602	1584203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126281		-5430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178420		141711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414701		236281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417671		468789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582566		317921	
Dettes fiscales et sociales	123093		117484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207571		443728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330901		1347922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745602		1584203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2065517	2581	2068098	1497903
Chiffres d’affaires nets	2065517	2581	2068098	1497903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5011	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7090	7085
Autres produits			40	111
Total des produits d’exploitation (I)			2080238	1525100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1462	140
Variation de stock (marchandises)			-341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52157	33576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1443	-3239
Autres achats et charges externes			1033994	783041
Impôts, taxes et versements assimilés			66501	37689
Salaires et traitements			486460	341163
Charges sociales			164759	111362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14756	11309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12477	93
Total des charges d’exploitation (II) 			1833670	1315134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246569	209965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			563	387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563	387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5925	5919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5925	5919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5362	-5531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241207	204434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62745		62470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080801		1525487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902381		1383776	
BENEFICE OU PERTE	178420		141711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8237	12565		20802
AMORTISSEMENTS Total Général	8237	12565		20802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331319	331319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4270	4270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14	14		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305467	305467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185880	185880		
Charges constatées d’avance	12089	12089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	890248	890248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416414	70326	346088	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1257			
Fournisseurs et comptes rattachés	582566	582566		
Personnel et comptes rattachés	29545	29545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63082	63082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794	794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29673	29673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89701	89701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117870	117870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330901	983556	346088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel