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BILAN GARAGE DU MESNIL 2017 Siren 793109919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1377	592	784	106
Fonds commercial	133360		133360	133360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25498	13770	11728	13567
Autres immobilisations corporelles	40652	13557	27095	36566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	302
TOTAL (I)	202523	27919	174603	183901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47216		47216	39852
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1422		1422	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200		1200	31000
Avances et acomptes versés sur commandes	1805		1805	1405
Clients et comptes rattachés	64683	10000	54683	53378
Autres créances	20750		20750	13253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18176		18176	
Charges constatées d’avance	1279		1279	
TOTAL (II)	156532	10000	146532	138888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359054	37919	321135	322789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17524		4097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2609		13711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25633		23024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14559		9474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125000		125000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68895		65375	
Dettes fiscales et sociales	85548		91887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			8028	
TOTAL (IV)	295502		299765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321135		322789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294002		174765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37817		37817	
Production vendue biens				
Production vendue services	423575		423575	428745
Chiffres d’affaires nets	461392		461392	428745
				
Production stockée			1422	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8568	3000
Autres produits			417	10716
Total des produits d’exploitation (I)			471799	442461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3600	31000
Variation de stock (marchandises)			29800	-31000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154390	154350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7364	-2802
Autres achats et charges externes			92364	88037
Impôts, taxes et versements assimilés			4477	5465
Salaires et traitements			127609	114966
Charges sociales			46897	38695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10028	11548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	685
Total des charges d’exploitation (II) 			462227	420944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9572	21517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			666	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-664	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8909	21479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1616		4534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6300		4534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6300		-4534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471801		442461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469192		428750	
BENEFICE OU PERTE	2609		13711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8568		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133930		807
Total Immobilisations corporelles		71677		3273
Total Immobilisations financières		302		1733
Total Général		205909		5813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8800	66150
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	1636
Total Général			9200	202523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	464	128		592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21544	9900	4117	27327
AMORTISSEMENTS Total Général	22009	10028	4117	27919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636			
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	52683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6776			
T. V. A.	8518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275			
Charges constatées d’avance	1279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88348	86712	1636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14559	14559		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68895	68895		
Personnel et comptes rattachés	24842	24842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40213	40213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20492	20492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125000	125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294002	294002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5918		6541	
Location, charges locatives et de copropriété	44305		39203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8948		9068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33194		33224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92364		88037	
Taxe professionnelle	1777		1738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2700		3727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4477		5465	
Montant de la TVA. collectée	83020		95007	
Total TVA. déductible sur biens et services	46321		47675	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6