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BILAN FONTEVRAUD RESORT 2021 Siren 793129362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29470	23370	6100	6100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20763	20763		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331434	286691	44743	79240
Autres immobilisations corporelles	412721	370929	41792	82292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	794389	701753	92635	167632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136533		136533	109874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92356		92356	147874
Clients et comptes rattachés	211552	3481	208071	30454
Autres créances	89291		89291	288287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1633820		1633820	427232
Charges constatées d’avance	19118		19118	13843
TOTAL (II)	2182670	3481	2179189	1517565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2977058	705234	2271824	1685197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16185		16185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	296107		296107	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515625		-142740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180347		-372885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727014		546666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5261		5261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5261		5261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400917		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427338			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318600		90807	
Dettes fiscales et sociales	305551		223584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86668		418878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1539550		1133269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271824		1685197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712212		733269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455806		455806	1032260
Production vendue biens				
Production vendue services	2624307		2624307	884669
Chiffres d’affaires nets	3080113		3080113	1916929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242084	66865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65324	46521
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			3387685	2030315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473231	305139
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-494	10306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26659	-15808
Autres achats et charges externes			1450570	1027104
Impôts, taxes et versements assimilés			38909	29218
Salaires et traitements			966078	828622
Charges sociales			249400	126326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79356	100679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6138	1671
Total des charges d’exploitation (II) 			3236528	2413257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151158	-382942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	2943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	2943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150531	-380003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43826		6619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4233			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5261	
Total des produits exceptionnels (VII)	48059		11880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13591		4761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18243		4761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29816		7119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3436034		2045138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255687		2418022	
BENEFICE OU PERTE	180347		-372885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50233		
Total Immobilisations corporelles		790167		9011
Total Immobilisations financières				
Total Général		840400		9011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55023	744155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			55023	794389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44133			44133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628635	79356	50371	657620
AMORTISSEMENTS Total Général	672768	79356	50371	701753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5261
Total Provisions pour risques et charges	5261			5261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7910		4429	3481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7910		4429	3481
TOTAL GENERAL	13171		4429	8742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3739			
Autres créances clients	207813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6246			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14022			
Charges constatées d’avance	19118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319962	319962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400917	917	400000	
Emprunts et dettes financières divers	476	476		
Fournisseurs et comptes rattachés	318600	318600		
Personnel et comptes rattachés	169204	169204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77236	77236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17546	17546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41566	41566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86668	86668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112212	712212	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel