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BILAN FONTEVRAUD RESORT 2020 Siren 793129362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29470	23370	6100	6100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20763	20763		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335677	256437	79240	117723
Autres immobilisations corporelles	454490	372198	82292	139785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	840400	672768	167632	263608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109874		109874	94066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147874		147874	28487
Clients et comptes rattachés	38364	7910	30454	90741
Autres créances	288285		288287	47400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	427232		427232	703035
Charges constatées d’avance	13845		13843	4500
TOTAL (II)	1525475	7910	1517565	1468229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2365875	680678	1685197	1731837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16185		16185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	296107		296107	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372885		-142740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546666		919551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5261		10522	
TOTAL (III)	5261		10522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90807		213765	
Dettes fiscales et sociales	223584		209311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418878		378688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133269		801764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1685197		1731837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733269		801764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1032260		1032260	1483797
Production vendue biens				
Production vendue services	884669		884669	1888150
Chiffres d’affaires nets	1916929		1916929	3371947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46521	135993
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2030315	3507941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305139	498821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10306	37460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15808	17700
Autres achats et charges externes			1027104	1368686
Impôts, taxes et versements assimilés			29218	44236
Salaires et traitements			828622	1124947
Charges sociales			126326	327449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100679	120047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1671	105803
Total des charges d’exploitation (II) 			2413257	3653429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382942	-145488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2943	2882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2939	1426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-380003	-144063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6619		13973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5261		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11880		53973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4761		36066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4761		52651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7119		1322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045138		3564796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418022		3707537	
BENEFICE OU PERTE	-372885		-142740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50233		
Total Immobilisations corporelles		792160		4703
Total Immobilisations financières				
Total Général		842393		4703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6696	790167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6696	840400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44133			44133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534651	100679	6696	628635
AMORTISSEMENTS Total Général	578785	100679	6696	672768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5261
Total Provisions pour risques et charges	10522		5261	5261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10522		5261	5261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38364	38364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288287	288287		
Charges constatées d’avance	13843	13843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340495	340495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90807	90807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223584	223584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418878	418878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133269	733269	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel