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BILAN FONTEVRAUD RESORT 2019 Siren 793129362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29470	23370	6100	7650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20763	20763		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334952	217229	117723	160712
Autres immobilisations corporelles	457208	317422	139785	204029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	842393	578785	263608	372391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94066		94066	111765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28487		28487	33808
Clients et comptes rattachés	99023	8282	90741	213715
Autres créances	47400		47400	137135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	703035		703035	807278
Charges constatées d’avance	4500		4500	10465
TOTAL (II)	1476511	8282	1468229	1814167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318904	587067	1731837	2186558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16185		10480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	296107			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			199130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142740		114090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919551		1073700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10522		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10522		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			132636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213765		298856	
Dettes fiscales et sociales	209311		260822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378688		380542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801764		1072857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731837		2186558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1483797		1483797	1457469
Production vendue biens				
Production vendue services	1888150		1888150	2354411
Chiffres d’affaires nets	3371947		3371947	3811880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135993	64888
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3507941	3876768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498821	590877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37460	40137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17700	-49383
Autres achats et charges externes			1368686	1480342
Impôts, taxes et versements assimilés			44236	58224
Salaires et traitements			1124947	1132363
Charges sociales			327449	345282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120047	115100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8282	2472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105803	1782
Total des charges d’exploitation (II) 			3653429	3717194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145488	159574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2882	2867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2882	2867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	4494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	4494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1426	-1628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144063	157946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13973		2455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	53973		2455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36066		6978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10522		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52651		46978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1322		-44523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3564796		3882089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3707537		3767999	
BENEFICE OU PERTE	-142740		114090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50233		
Total Immobilisations corporelles		833507		17327
Total Immobilisations financières				
Total Général		883740		17327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58674	792160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			58674	842393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42583	1550		44133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468766	118497	52611	534651
AMORTISSEMENTS Total Général	511349	120047	52611	578785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10522
Total Provisions pour risques et charges	40000	10522	40000	10522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	10522	40000	10522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10522	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99023	99023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47400	47400		
Charges constatées d’avance	4500	4500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150923	150923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213765	213765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209311	209311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378688	378688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801764	801764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel