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BILAN FONTEVRAUD RESORT 2018 Siren 793129362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29470	21820	7650	12324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20763	20763		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353333	192621	160712	189508
Autres immobilisations corporelles	480173	276145	204029	232453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	883740	511349	372391	434285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111765		111765	62383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33808		33808	47516
Clients et comptes rattachés	319993	106277	213715	165331
Autres créances	137135		137135	97243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	807278		807278	1032548
Charges constatées d’avance	10465		10465	14001
TOTAL (II)	1920444	106277	1814167	1919020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2804184	617627	2186558	2353305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199130		-19687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114090		229297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073700		959610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132636		286896	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298856		328999	
Dettes fiscales et sociales	260822		241264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380542		536535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072857		1393694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186558		2353305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1261058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1437468	20001	1457469	1224572
Production vendue biens				
Production vendue services	2354411		2354411	2398468
Chiffres d’affaires nets	3791878	20001	3811880	3623040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64888	83680
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3876768	3706720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			590877	529668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40137	55110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49383	6170
Autres achats et charges externes			1480342	1299820
Impôts, taxes et versements assimilés			58224	43629
Salaires et traitements			1132363	1054713
Charges sociales			345282	327772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115100	134330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2472	14465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1782	4294
Total des charges d’exploitation (II) 			3717194	3469971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159574	236750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2867	2517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2867	2517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4494	7991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4494	7991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1628	-5474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157946	231276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2455		1024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2455		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6978		3003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46978		3003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44523		-1979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882089		3710262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767999		3480965	
BENEFICE OU PERTE	114090		229297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50233		
Total Immobilisations corporelles		780301		53206
Total Immobilisations financières				
Total Général		991003		53206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			160469	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			160469	883740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	160469		160469	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37909	4674		42583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358340	110426		468766
AMORTISSEMENTS Total Général	556719	115100	160469	511349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319993	319993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137135	137135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10465	10465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467592	467592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132636	132636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298856	298856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260822	260822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380542	380542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072857	1072857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36