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BILAN FONTEVRAUD RESORT 2016 Siren 793129362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	160469	138595	21874	75364
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29470	12472	16998	21672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20763	18095	2668	9589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331718	103632	228086	257834
Autres immobilisations corporelles	444118	149595	294523	356593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	986538	422389	564149	721052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68553		68553	83970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8599		8599	
Clients et comptes rattachés	421881	114455	307426	299499
Autres créances	176127		176127	121340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903385		903385	328083
Charges constatées d’avance	7574		7574	9386
TOTAL (II)	1586119	114455	1471663	842278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572657	536844	2035812	1563330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1950000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1020050		-867379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199637		-152671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730313		-170050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437657		584849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145099		839967	
Dettes fiscales et sociales	251434		263638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63543		44926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300199		1733379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035812		1563330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884763	9008	893771	808686
Production vendue biens				
Production vendue services	2133459		2133459	2322007
Chiffres d’affaires nets	3018222	9008	3027231	3130693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95882	70983
Autres produits				162
Total des produits d’exploitation (I)			3123112	3201839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469815	530025
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	-713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15418	-30691
Autres achats et charges externes			1064227	1173803
Impôts, taxes et versements assimilés			43499	49540
Salaires et traitements			1163674	1095249
Charges sociales			369461	354218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169586	166842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5300	
Autres charges			1666	2062
Total des charges d’exploitation (II) 			3313290	3340335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190177	-138496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	1493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	1493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11559	14733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11559	14733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11170	-13241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201347	-151737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4269		188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4269		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2559		1101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2559		1122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1710		-934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3127771		3203519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3327407		3356190	
BENEFICE OU PERTE	-199637		-152671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		160469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210702		
Total Immobilisations corporelles		763152		
Total Immobilisations financières				
Total Général		973855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				775836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				986538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85105	53490		138595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18973	11595		30568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148725	104501		253227
AMORTISSEMENTS Total Général	252803	169586		422389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5300		5300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5300		5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605582	605582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437657	151158	286500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145099	145099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466008	466008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300199	1013699	286500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel