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BILAN FINANCIERE MARCOS 2019 Siren 793106147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23292	9561	13731	18120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	351	1649	1849
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39456	10797	28658	30611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4297020		4297020	4297020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450000		450000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20565		20565	20297
TOTAL (I)	4832333	20709	4811624	4367897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108472		108472	107437
Autres créances	745179		745179	559880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	
Disponibilités	1882025		1882025	2487973
Charges constatées d’avance	700		700	700
TOTAL (II)	2752376		2752376	3155990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7584709	20709	7563999	7523887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4168000		4168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39060		39060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189255		143255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2517797		2052307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481821		911490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7395933		7314112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12906		16807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9583		1945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6052		7065	
Dettes fiscales et sociales	139526		183958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168067		209775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7563999		7523887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159094		196869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789307		789307	794062
Chiffres d’affaires nets	789307		789307	794062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11310	9403
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			800626	803470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81291	80305
Impôts, taxes et versements assimilés			31368	92189
Salaires et traitements			455352	434139
Charges sociales			318451	326539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10196	7939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	128
Total des charges d’exploitation (II) 			896673	941239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96047	-137769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			586000	1042073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3341	7303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589341	1049376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			589214	1049259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493167	911490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11346		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389968		1853346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908147		941856	
BENEFICE OU PERTE	481821		911490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23292		
Total Immobilisations corporelles		37801		3655
Total Immobilisations financières		4317317		450268
Total Général		4378410		453923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4767585
Total Général				4832333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5172	4389		9561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5341	5807		11148
AMORTISSEMENTS Total Général	10513	10196		20709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20565	20565		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108472	108472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3245	3245		
T. V. A.	2882	2882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	718333	718333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20719	20719		
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	874916	874916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12906	3933	8973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6052	6052		
Personnel et comptes rattachés	17007	17007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75638	75638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32646	32646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14236	14236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9583	9583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168067	159094	8973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3