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BILAN EXPERIMENTAL ATLANTIQUE HOTEL 2018 Siren 793162819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	413456	349697	63759	137582
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139661	77005	62655	71249
Fonds commercial	893931		893931	893931
Autres immobilisations incorporelles	31840	27599	4241	8136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253446	203192	50253	84328
Autres immobilisations corporelles	1056545	443924	612621	688375
Immobilisations en cours	526		526	1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				300
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576272		1576272	1703915
TOTAL (I)	4365676	1101418	3264258	3599015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3006		3006	2518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61325		61325	50444
Avances et acomptes versés sur commandes				8813
Clients et comptes rattachés	39601		39601	32231
Autres créances	221769		221769	184506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409169		409169	232645
Charges constatées d’avance	35551		35551	22170
TOTAL (II)	770422		770422	533325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5136098	1101418	4034680	4132341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3167553		3167553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142		142	
Report à nouveau	-2100076		-2131713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51412		31637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119031		1067619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586002		874095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055981		1265089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732867		491557	
Dettes fiscales et sociales	331794		289638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203039		144343	
Produits constatés d’avance (2)	5967			
TOTAL (IV)	2915649		3064722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034680		4132341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288696		2479248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1055981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1872941		2099885	1872941
Production vendue biens	3816521		4114114	3816521
Production vendue services	98167		184575	98167
Chiffres d’affaires nets	5787629		6398573	5787629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4169	13759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23411	42438
Autres produits			52120	61092
Total des produits d’exploitation (I)			6478273	5904918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573083	509456
Variation de stock (marchandises)			-10882	3527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107424	98367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-489	1469
Autres achats et charges externes			3133028	2897568
Impôts, taxes et versements assimilés			221372	212613
Salaires et traitements			1479528	1370048
Charges sociales			435858	383341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288477	255336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12541	22651
Total des charges d’exploitation (II) 			6239941	5754377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238332	150541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31076	33574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31076	33574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214524	148322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214524	148322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183448	-114748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54884	35794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24053		30233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61607		30233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5943		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59993		34349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65937		34390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4330		-4157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6570956		5968725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6519544		5937088	
BENEFICE OU PERTE	51412		31637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	868983		866248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	118886		118886	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		413456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1065432		
Total Immobilisations corporelles		1241604		143461
Total Immobilisations financières		1714215		
Total Général		4434706		143461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				413456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1065432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74549	1310516
Prêts et immobilisations financières			127642	
Total Immobilisations financières			137942	1576272
Total Général			212491	4365676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	275874	73823		349697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92116	12489		104604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467702	202717	23302	647116
AMORTISSEMENTS Total Général	835691	289029	23302	1101418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576272		1576272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39601	39601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221769	221769		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35551	35551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873193	296921	1576272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586002	297306	288696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732867	732867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331794	331794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259020	1259020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5967	5967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2915649	2626953	288696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel