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BILAN DORDILLY NAVIGATION 2019 Siren 793102245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	1050		
Immobilisations corporelles	34206	21883	12323	15835
Immobilisations financières	56000		56000	56000
Total Actif Immobilisé	105256	22933	82323	85835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	810		810	850
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2145
Créances – Clients et comptes rattachés	3877	834	3043	3363
Créances – Autres	16825		16825	36271
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20565		20565	7534
Caisse				
Charges constatées d’avance	1681		1681	2212
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45758	834	44924	52374
Total général Actif	151014	7113		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8875	-27200
Résultat de l’exercice			-14180	18325
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19555	-5375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14490	9526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2605	7174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75098		
Autres dettes			129708	126885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146802	143585
Total général Passif			127247	138209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6724		7113	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67631		76874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3191		18400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77545		102387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3251		1707	
Variation de stock (marchandises)	40		2498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3165		2942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37288		74383	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1079		1959	
Rémunérations du personnel 	30353		15749	
Charges sociales	12302		7215	
Dotations aux amortissements	3512		3591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	153		376	
Total des charges d’exploitation	91143		110421	
Résultat d’exploitation	-13598		-8034	
Produits financiers	8		4	
Produits exceptionnels	165		43906	
Charges financières			-5	
Charges exceptionnelles	754		17557	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14180		18325	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13974			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105256	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel