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BILAN DORDILLY NAVIGATION 2018 Siren 793102245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	1050		
Immobilisations corporelles	34206	18371	15835	8325
Immobilisations financières	56000		56000	72000
Total Actif Immobilisé	105256	19421	85835	94325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	850		850	3348
Avances et acomptes versés sur commandes	2145		2145	2175
Créances – Clients et comptes rattachés	4197	834	3363	633
Créances – Autres	36271		36271	3714
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7534		7534	11209
Caisse				
Charges constatées d’avance	2212		2212	15304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53208	834	52374	36382
Total général Actif	158464	7693		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27200	-1589
Résultat de l’exercice			18325	-25611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5375	-23700
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9526	28652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7174	21311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75160		
Autres dettes			126885	104444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143585	154407
Total général Passif			138209	130707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11101	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7113		7693	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76874		106011	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18400		24890	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102387		138594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1707		3050	
Variation de stock (marchandises)	2498		1530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2942		792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3374			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74383		89047	
(dont taxe professionnelle)	907			
Impôts, taxes et versements assimilés	1959		3219	
Rémunérations du personnel 	15749		43621	
Charges sociales	7215		18576	
Dotations aux amortissements	3591		3535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	376		739	
Total des charges d’exploitation	110421		164108	
Résultat d’exploitation	-8034		-25514	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	43906		324	
Charges financières	-5		369	
Charges exceptionnelles	17557		52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18325		-25611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18827			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11101	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			110155	
Total Immobilisations (Augmentations)			11101	
Total Immobilisations (Diminutions)			16000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			16666	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel