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BILAN DORDILLY NAVIGATION 2017 Siren 793102245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	1050	1050		
Immobilisations corporelles	23105	14780	8325	11278
Immobilisations financières	72000		72000	72000
Total Actif Immobilisé	110155	15830	94325	97278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3348		3348	4878
Avances et acomptes versés sur commandes	2175		2175	2000
Créances – Clients et comptes rattachés	1467	834	633	4696
Créances – Autres	3714		3714	6741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11209		11209	76
Caisse				
Charges constatées d’avance	15304		15304	33142
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37216	834	36382	51534
Total général Actif	147371	7605		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1589	-1751
Résultat de l’exercice			-25611	163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23700	1911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28652	39744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21311	9513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75049		
Autres dettes			104444	97642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154407	146900
Total général Passif			130707	148812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	85504			
Ventes de marchandises – France	7693		7605	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106011		120248	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24890		70889	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138594		198742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3050			
Variation de stock (marchandises)	1530		4514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	792		1596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3957			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89047		137079	
(dont taxe professionnelle)	1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	3219		3688	
Rémunérations du personnel 	43621		47664	
Charges sociales	18576		20024	
Dotations aux amortissements	3535		4289	
Dotations aux provisions			834	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	739		612	
Total des charges d’exploitation	164108		220300	
Résultat d’exploitation	-25514		-21558	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	324		25400	
Charges financières	369		2364	
Charges exceptionnelles	52		1183	
Impôts sur les bénéfices			133	
Bénéfice ou perte	-25611		163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25722			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9417			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109573	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9417	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel