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BILAN CENDRE DEPANNAGES 2017 Siren 793145871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25225	21451	3773	8818
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	173	2116	
Fonds commercial	87344		87344	87344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125639	21397	104241	112061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16690	3631	13058	3608
Autres immobilisations corporelles	394815	294641	100174	144153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175		2175	2175
TOTAL (I)	654179	341296	312883	358160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5575		5575	6100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31365		31365	9867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163299	691	162607	185214
Autres créances	30129		30129	29284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5109		5109	547
Charges constatées d’avance	4708		4708	3823
TOTAL (II)	240186	691	239495	234838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894366	341988	552378	592999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19000		19000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10806			
Report à nouveau			-2799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8401		13605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23304		31706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193327		285242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133230		125017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38313		26842	
Dettes fiscales et sociales	149182		113575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15019		10615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529073		561293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552378		592999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409425		355983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7093	316	7409	24153
Production vendue biens				
Production vendue services	988574	15986	1004560	862152
Chiffres d’affaires nets	995667	16302	1011969	886306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50261	3069
Autres produits			92	15
Total des produits d’exploitation (I)			1062323	889390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9682	10057
Variation de stock (marchandises)			-20972	-1230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100229	85985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399551	318653
Impôts, taxes et versements assimilés			28154	24307
Salaires et traitements			326763	220001
Charges sociales			129447	81482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86916	89298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	186
Total des charges d’exploitation (II) 			1059784	869432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2538	19957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6538	8088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6538	8088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6538	-8088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3999	11868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135		15858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	942		15858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5208		14122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5343		14122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4401		1736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063265		905249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071667		891643	
BENEFICE OU PERTE	-8401		13605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25225		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87344		2290
Total Immobilisations corporelles		497797		39349
Total Immobilisations financières		2175		135
Total Général		612541		41774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537146
Prêts et immobilisations financières			135	
Total Immobilisations financières			135	2175
Total Général			135	654180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16407	5045		21452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		174		174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237973	81698		319671
AMORTISSEMENTS Total Général	254380	86917		341297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40692		40000	692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40692		40000	692
TOTAL GENERAL	40692		40000	692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175			
Clients douteux ou litigieux	830			
Autres créances clients	162469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12453			
T. V. A.	509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200312	197307	3005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193328	73679	119649	
Emprunts et dettes financières divers	381	381		
Fournisseurs et comptes rattachés	38314	38314		
Personnel et comptes rattachés	41289	41289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66079	66079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27566	27566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14249	14249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132850	132850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15019	15019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529074	409425	119649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7