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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2021 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81034	72273	8761	13860
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329237	157992	171245	196609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4227723	3916101	311622	386438
Autres immobilisations corporelles	333470	250479	82991	97180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	1000
TOTAL (I)	5036564	4396845	639719	760087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443714		443714	276299
En cours de production de biens	13081		13081	6941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153706		153706	191369
Marchandises	116010		116010	54892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854462	4846	849616	317911
Autres créances	1350251		1350251	1374792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62939		62939	62939
Disponibilités	1162900		1162900	714574
Charges constatées d’avance	30090		30090	23067
TOTAL (II)	4187152	4846	4182306	3022782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9223716	4401691	4822025	3782869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1672700		1672700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68		68	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23287		23287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333468		333468	
Report à nouveau	-89752		-59517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502509		-30235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2442279		1939770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071857		868612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796936		479436	
Dettes fiscales et sociales	472996		484309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37500		10283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2379746		1843099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4822025		3782869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019775		1019775	1082414
Production vendue biens	5306569		5306569	4562461
Production vendue services	169090		169090	141415
Chiffres d’affaires nets	6495434		6495434	5786289
				
Production stockée			-31523	-30412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54306	93847
Autres produits			131	294
Total des produits d’exploitation (I)			6520870	5850018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			927259	848338
Variation de stock (marchandises)			-61119	51091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1889918	1477446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167415	-11796
Autres achats et charges externes			1617249	1538872
Impôts, taxes et versements assimilés			99130	82782
Salaires et traitements			1017649	1030502
Charges sociales			407876	377912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240403	444101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10011	23330
Total des charges d’exploitation (II) 			5980961	5866912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539909	-16893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11049	11114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11189	11221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11836	19197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des charges financières (VI)			11836	19264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	-8043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539262	-24936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3159		515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3559		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34585		2912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5797		3055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40382		5967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36823		-5452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69		-153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6535618		5861755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6033110		5891990	
BENEFICE OU PERTE	502509		-30235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142534		3500
Total Immobilisations corporelles		4911634		123232
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5055168		126732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144436	4890430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	100
Total Général			145336	5036564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63674	8599		72273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4231407	231804	138639	4324572
AMORTISSEMENTS Total Général	4295082	240403	138639	4396845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14282		9435	4846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14282		9435	4846
TOTAL GENERAL	14281		9436	4846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	5816		5816	
Autres créances clients	848647	848647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394	1394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804	804		
T. V. A.	23578	23578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1593	1593		
Divers				
Groupe et associés	987383	987383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335499	335499		
Charges constatées d’avance	30090	30090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2234903	2228987	5916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071857	599084	470493	2280
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	796936	796936		
Personnel et comptes rattachés	167444	167444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167701	167701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86045	86045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51806	51806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37500	37500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2379746	1906515	470950	2280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33		33