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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2020 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77534	63674	13860	20224
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329237	132628	196609	223365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4246888	3860451	386438	755695
Autres immobilisations corporelles	335509	238329	97180	114465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5055168	4295081	760087	1179749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	276299		276299	264502
En cours de production de biens	6941		6941	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	191369		191369	228722
Marchandises	54892		54892	105983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332193	14282	317911	1227214
Autres créances	1374792		1374792	486635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62939		62939	34859
Disponibilités	714574		714574	663644
Charges constatées d’avance	23067		23067	25770
TOTAL (II)	3037064	14282	3022782	3037328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8092232	4309363	3782869	4217077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1672700		1672700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68		68	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23287		23287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333468		333468	
Report à nouveau	-59517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30235		-59517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939771		1970006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	868612		1208125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479436		582248	
Dettes fiscales et sociales	484309		439094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10283		17148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843099		2247072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3782869		4217077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082414		1082414	1095239
Production vendue biens	4562461		4562461	4903924
Production vendue services	141415		141415	143201
Chiffres d’affaires nets	5786289		5786289	6142363
				
Production stockée			-30412	-25183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93847	34083
Autres produits			294	812
Total des produits d’exploitation (I)			5850018	6152879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			848338	932305
Variation de stock (marchandises)			51091	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477446	1624159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11796	-13406
Autres achats et charges externes			1538872	1563345
Impôts, taxes et versements assimilés			82782	86377
Salaires et traitements			1030502	952180
Charges sociales			377912	345685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444101	463942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4334	4534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23330	2610
Total des charges d’exploitation (II) 			5866912	5961659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16894	191220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11114	3475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11221	3486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			67	
Total des charges financières (VI)			19264	23254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8043	-19768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24937	171451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	515		15004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515		15004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2912		246323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5967		246323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5452		-231319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153		-351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5861754		6171369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5891989		6230886	
BENEFICE OU PERTE	-30235		-59517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140714		1820
Total Immobilisations corporelles		4897653		25673
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5039367		27493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11693	4911634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			11693	5055168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55490	8185		63674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3804128	438917	11638	4231407
AMORTISSEMENTS Total Général	3859618	447102	11638	4295082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37934	4334	27986	14282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37934	4334	27986	14282
TOTAL GENERAL	37933	4334	27987	14281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	17138		17138	
Autres créances clients	315055	315055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	735	735		
T. V. A.	21099	21099		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3918	3918		
Divers				
Groupe et associés	993248	993248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355043	355043		
Charges constatées d’avance	23067	23067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731052	1712914	18138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	868612	247799	620813	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	479436	479436		
Personnel et comptes rattachés	193489	193489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184936	184936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60574	60574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45311	45311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10283	10283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843099	1221828	621271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel