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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2019 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75714	55490	20224	
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329237	105871	223365	250122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4239704	3484009	755695	1155438
Autres immobilisations corporelles	328713	214248	114465	138543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5039367	3859618	1179749	1610103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264502		264502	251097
En cours de production de biens				10323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228722		228722	243581
Marchandises	105983		105983	105911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265148	37934	1227214	1089679
Autres créances	486635		486635	166792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34859		34859	34859
Disponibilités	663644		663644	179366
Charges constatées d’avance	25770		25770	23874
TOTAL (II)	3075262	37934	3037328	2105482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8114629	3897552	4217077	3715585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1672700		1672700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68		68	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23287		20274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333468		276226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59517		60255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970006		2029523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208125		506348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		3073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582248		798340	
Dettes fiscales et sociales	439094		354489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17148		14979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247072		1686062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4217077		3715585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095239		1095239	1402362
Production vendue biens	4903924		4903924	5066133
Production vendue services	143201		143201	159612
Chiffres d’affaires nets	6142363		6142363	6628107
				
Production stockée			-25183	10993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			804	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34083	103354
Autres produits			812	605
Total des produits d’exploitation (I)			6152879	6743059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			932305	1222831
Variation de stock (marchandises)			-72	-15275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624159	1644755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13406	-18141
Autres achats et charges externes			1563345	1767976
Impôts, taxes et versements assimilés			86377	81140
Salaires et traitements			952180	1052776
Charges sociales			345685	425190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463942	465810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4534	7608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2610	9547
Total des charges d’exploitation (II) 			5961660	6644218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191219	98841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3486	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23254	32896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23254	32896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19768	-32811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171451	66030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15004		52909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15004		52909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246323		58915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246323		58915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231319		-6006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351		-231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6171369		6796053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6230886		6735798	
BENEFICE OU PERTE	-59517		60255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117487		23227
Total Immobilisations corporelles		4887292		10361
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		5005779		33588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4897653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				5039367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52487	3003		55490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343189	460939		3804128
AMORTISSEMENTS Total Général	3395676	463942		3859618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35729	4534	2329	37934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35729	4534	2329	37934
TOTAL GENERAL	35729	4534	2330	37933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	45524		45524	
Autres créances clients	1219624	1219624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40005	40005		
T. V. A.	18331	18331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-114	-114		
Groupe et associés	419726	419726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8687	8687		
Charges constatées d’avance	25770	25770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778552	1732028	46524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208125	982311	225814	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	582248	582248		
Personnel et comptes rattachés	240123	240123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113606	113606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36646	36646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48718	48718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17148	17148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247072	2020801	226271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel