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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2018 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52487	52487		
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329237	79116	250122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4237580	3082141	1155438	
Autres immobilisations corporelles	320476	181932	138543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	5005779	3395676	1610103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251097		251097	
En cours de production de biens	10323		10323	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	243581		243581	
Marchandises	105911		105911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125408	35729	1089679	
Autres créances	166792		166792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34859		34859	
Disponibilités	179366		179366	
Charges constatées d’avance	23874		23874	
TOTAL (II)	2141211	35729	2105482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7146990	3431405	3715585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1672700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2029523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8833			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798340			
Dettes fiscales et sociales	354489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3715585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1394304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1402362		1402362	
Production vendue biens	5066133		5066133	
Production vendue services	159612		159612	
Chiffres d’affaires nets	6628107		6628107	
				
Production stockée			10993	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103354	
Autres produits			605	
Total des produits d’exploitation (I)			6743059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1222831	
Variation de stock (marchandises)			-15275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1644755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18141	
Autres achats et charges externes			1767976	
Impôts, taxes et versements assimilés			81140	
Salaires et traitements			1052776	
Charges sociales			425190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9547	
Total des charges d’exploitation (II) 			6644218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52909			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6796053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6735798			
BENEFICE OU PERTE	60255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117487		
Total Immobilisations corporelles		4804788		87779
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4923275		87779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5276	4887292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			5275	5005779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43381	9106		52487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2891760	456704	5275	3343189
AMORTISSEMENTS Total Général	2935140	465810	5275	3395676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33821	7608	5700	35729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33821	7608	5700	35729
TOTAL GENERAL	33820	7609	5700	35729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	43243		43243	
Autres créances clients	1082165	1082165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53890	53890		
T. V. A.	26063	26063		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20886	20886		
Divers				
Groupe et associés	54944	54944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10659	10659		
Charges constatées d’avance	23874	23874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317073	1272831	44243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506348	223880	282468	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	798340	798340		
Personnel et comptes rattachés	156992	156992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100048	100048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48926	48926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48523	48523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2616	2616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14979	14979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677229	1394304	282925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	426103			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248611			
Location, charges locatives et de copropriété	356860			
Personnel extérieur à l’entreprise	157904			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	382662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6583			
Autres comptes	615355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1767976			
Taxe professionnelle	52465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81140			
Montant de la TVA. collectée	1456238			
Total TVA. déductible sur biens et services	935977			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31