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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2017 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52487	43381	9106	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329237	52359	276878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4183588	2688049	1495539	
Autres immobilisations corporelles	291963	151352	140612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	4923275	2935140	1988135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232955		232955	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	242912		242912	
Marchandises	90636		90636	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1039716	33821	1005896	
Autres créances	147022		147022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34859		34859	
Disponibilités	278569		278569	
Charges constatées d’avance	21433		21433	
TOTAL (II)	2088103	33821	2054282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7011378	2968961	4042417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1672700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19139			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8833			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596534			
Dettes fiscales et sociales	353448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50613			
Autres dettes	18798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1161267		1161267	
Production vendue biens	4582820		4582820	
Production vendue services	179681		179681	
Chiffres d’affaires nets	5923766		5923768	
				
Production stockée			101261	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71773	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			6097223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			867429	
Variation de stock (marchandises)			-33845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2776	
Autres achats et charges externes			1471332	
Impôts, taxes et versements assimilés			86308	
Salaires et traitements			1115283	
Charges sociales			446328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46483	
Total des charges d’exploitation (II) 			6045949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6108839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6086132			
BENEFICE OU PERTE	22707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106327		11160
Total Immobilisations corporelles		4762737		95389
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4870064		106549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53338	4804788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			53338	4923275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41327	2054		43381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501194	443894	53328	2891760
AMORTISSEMENTS Total Général	2542521	445947	53328	2935140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64623	23733	54536	33821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64623	23733	54536	33821
TOTAL GENERAL	64623	23733	54536	33820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	45937		45937	
Autres créances clients	993779	993779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73184	73184		
T. V. A.	29527	29527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27431	27431		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16880	16880		
Charges constatées d’avance	21433	21433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209172	1162234	46937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694514		694514	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	596534	596534		
Personnel et comptes rattachés	174209	174209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126441	126441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6692	6692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46106	46106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50613	50613		
Groupe et associés	349953	349953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18798	18798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064316	1369345	694971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	443474			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	308978			
Location, charges locatives et de copropriété	221476			
Personnel extérieur à l’entreprise	51215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	381912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4655			
Autres comptes	503094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1471332			
Taxe professionnelle	49051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86308			
Montant de la TVA. collectée	1243892			
Total TVA. déductible sur biens et services	789750			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33