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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2015 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41327	38117	3211	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71079	5836	65243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2891197	2202240	688956	
Autres immobilisations corporelles	220423	165709	54713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	64000		64000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	3353725	2411902	941823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207584		207584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	166436		166436	
Marchandises	57916		57916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423425	71317	1352108	
Autres créances	120886		120886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6471		6471	
Disponibilités	469190		469190	
Charges constatées d’avance	21389		21389	
TOTAL (II)	2473297	71317	2401980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5827022	2483219	3343803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1672700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1993265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8833			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724915			
Dettes fiscales et sociales	335751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3048			
Autres dettes	17922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3343803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1709275		1709275	
Production vendue biens	4425039		4425039	
Production vendue services	149911		149911	
Chiffres d’affaires nets	6284224		6284224	
				
Production stockée			-30625	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47077	
Autres produits			442	
Total des produits d’exploitation (I)			6307119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1550985	
Variation de stock (marchandises)			30252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34514	
Autres achats et charges externes			1347850	
Impôts, taxes et versements assimilés			75724	
Salaires et traitements			969228	
Charges sociales			386860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10989	
Total des charges d’exploitation (II) 			5914831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3207	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	
Total des produits financiers (V)			3334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6333378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6054447			
BENEFICE OU PERTE	278931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	93890			
Renvois : Transfert de charges	35470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97890		8437
Total Immobilisations corporelles		3091780		196612
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		3190370		205049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41695	3246698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			41695	3353725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32890	5227		38117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2207674	180286	14175	2373785
AMORTISSEMENTS Total Général	2240564	185513	14175	2411902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	87245			
Autres créances clients	1336180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19141			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19915			
Divers				
Groupe et associés	45847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35983			
Charges constatées d’avance	21389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566400	1478455	87945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259611	91248	168363	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	724915	724915		
Personnel et comptes rattachés	149051	149051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105355	105355		
Impôts sur les bénéfices	666	666		
T.V.A.	61323	61323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19356	19356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3048	3048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17922	17922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341705	1172885	168821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel