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BILAN CAISSERIE DE L ARMAGNAC 2014 Siren 793101957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32890	32890		1
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078		1077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2882946	2040591	842356	1030458
Autres immobilisations corporelles	198175	167083	31092	28640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9581		9581	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	3190370	2240564	949806	1125568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242098		242098	235674
En cours de production de biens	4118		4118	9966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	192944		192944	198155
Marchandises	88168		88168	43779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1283565	78324	1205240	1328483
Autres créances	317364		317364	86992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148071		148071	409501
Disponibilités	156113		156113	5000
Charges constatées d’avance	3055		3055	644
TOTAL (II)	2435494	78324	2357170	2329194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5625864	2318888	3306976	3454761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1672700		1672700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68		68	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166538		-124972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3037	
TOTAL (I)	1714334		1550834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359047		552293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		191036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8753		544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877902		793869	
Dettes fiscales et sociales	326385		346821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20097		19364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592642		1903927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3306976		3454761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433850		1610741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1960294	14924	1975218	222530
Production vendue biens	4546358	128831	4675189	308969
Production vendue services	171792	1780	173572	218212
Chiffres d’affaires nets	6678444	145535	6823979	549711
				
Production stockée			-11060	15688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13280	4448
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			6827629	569846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1857158	200174
Variation de stock (marchandises)			-44389	13138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1686017	141887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6424	-52956
Autres achats et charges externes			1361221	79722
Impôts, taxes et versements assimilés			78273	11338
Salaires et traitements			948320	116696
Charges sociales			385338	47858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238326	27308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68774	2520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6572929	587697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254700	-17851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	1879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			157	11
Total des produits financiers (V)			989	1889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13913	7806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13913	7806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12924	-5917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241776	-23768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9846		177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3037		583	
Total des produits exceptionnels (VII)	167883		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2583		760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77821		101965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6996501		572496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6829963		697468	
BENEFICE OU PERTE	166538		-124972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88256		2930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3192		3668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97890		
Total Immobilisations corporelles		3464984		132672
Total Immobilisations financières				700
Total Général		3562874		133372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505875	3091780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			505875	3190370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31420	1470		32890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2405886	236856	435068	2207674
AMORTISSEMENTS Total Général	2437306	238326	435068	2240564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3037		3037	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	118447	112761	118447	112761
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118447	112761	118447	112761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19638	68774	10088	78324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19638	68774	10088	78324
TOTAL GENERAL	141122	181535	131572	191085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68774	10088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	98895			
Autres créances clients	1184670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36192			
T. V. A.	13046			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16870			
Divers				
Groupe et associés	251028			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228			
Charges constatées d’avance	3055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1604683	1505088	99595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359047	209466	149581	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	877902	877902		
Personnel et comptes rattachés	137038	137038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98672	98672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49986	49986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40689	40689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20097	20097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583889	1433850	150039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel