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BILAN AU DELICE DE CONFUCIUS A PARIS 2017 Siren 793105149				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	230000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113670	60281	53389	68004
Immobilisations financières	26745		26745	26745
Total Actif Immobilisé	370415	60281	310134	324749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1487		1487	2264
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14619		14619	10946
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23197		23197	24703
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39303		39303	37912
Total général Actif	409718			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51374	18868
Résultat de l’exercice			27731	32506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89105	61374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74635	103872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44124	50551
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92933		
Autres dettes			141572	146864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260332	301287
Total général Passif			349437	362661
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	505726		544533	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35362		17165	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541089		561696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132807		157925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	777		-575	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111609		111986	
(dont taxe professionnelle)	1825			
Impôts, taxes et versements assimilés	9672		9252	
Rémunérations du personnel 	196113		194816	
Charges sociales	33204		32716	
Dotations aux amortissements	15865		14917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		36	
Total des charges d’exploitation	500058		521073	
Résultat d’exploitation	41031		40623	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2898		3817	
Charges exceptionnelles	6833		469	
Impôts sur les bénéfices	3569		3831	
Bénéfice ou perte	27731		32506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54352			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			369165	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54352	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel