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BILAN AU DELICE DE CONFUCIUS A PARIS 2016 Siren 793105149				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	230000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112420	44416	68004	69921
Immobilisations financières	26745		26745	26745
Total Actif Immobilisé	369165	44416	324749	326666
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2264		2264	1685
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10946		10946	19054
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24703		24703	26374
Caisse				
Charges constatées d’avance				6915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37912		37912	54028
Total général Actif	407077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18868	-14207
Résultat de l’exercice			32506	33075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61374	28868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103872	132189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50551	60281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93337		
Autres dettes			146864	159355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301287	351826
Total général Passif			362661	380694
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	544533		527611	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17163		10104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	561696		537715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157929		156717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-579		1112	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111986		108957	
(dont taxe professionnelle)	1825			
Impôts, taxes et versements assimilés	9252		11331	
Rémunérations du personnel 	194816		174371	
Charges sociales	32716		33550	
Dotations aux amortissements	14917		13673	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		9	
Total des charges d’exploitation	521073		499720	
Résultat d’exploitation	40623		37995	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3817		4708	
Charges exceptionnelles	469			
Impôts sur les bénéfices	3831		212	
Bénéfice ou perte	32506		33075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58314			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			356165	
Total Immobilisations (Augmentations)			13000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58314	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel