ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ASSISTANCE UNIVERS ENTREPRISE 2018 Siren 793178518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56007	56007		11327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503360		1503360	1764580
Créances rattachées à des participations	52500		52500	
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				85494
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	1612207	56007	1556200	1861741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14889		14889	6132
Autres créances	30909		30909	15910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97983		97983	
Charges constatées d’avance	6254		6254	11232
TOTAL (II)	150036		150036	33274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762243	56007	1706236	1895015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	923000		923000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259000		173000	
Report à nouveau	608		660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108257		111947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1306864		1218608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31575		31575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31575		31575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68588		120323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225829		437650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2556		4351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35918		55155	
Dettes fiscales et sociales	34405		27352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	367796		644831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706236		1895015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335169		644831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8555		19456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375831		375831	225355
Chiffres d’affaires nets	375831		375831	225355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569	5863
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			380236	232227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202404	118065
Impôts, taxes et versements assimilés			4246	3089
Salaires et traitements			61243	25454
Charges sociales			12933	8189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11327	18670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				789
Total des charges d’exploitation (II) 			292152	174256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88083	57971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168728	94737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2832	2785
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171560	97522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8739	18744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8739	18744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162821	78779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250905	136750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225494			
Reprises sur provisions et transferts de charges			14317	
Total des produits exceptionnels (VII)	225494		14317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218		872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347932		32447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122438		-18130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20210		6672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777290		344067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669033		232119	
BENEFICE OU PERTE	108257		111947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1569		5863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56007		
Total Immobilisations financières		1850415		52500
Total Général		1906421		52500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56007
Prêts et immobilisations financières			85494	
Total Immobilisations financières			346714	1556200
Total Général			346714	1612207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44680	11327		56007
AMORTISSEMENTS Total Général	44680	11327		56007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31575
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31575			31575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31575			31575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52500	52500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14889	14889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	417	417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10455	10455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19589	19589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6254	6254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104878	104553	325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8828	8828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59760	27133	32627	
Emprunts et dettes financières divers	142866	142866		
Fournisseurs et comptes rattachés	35918	35918		
Personnel et comptes rattachés	3301	3301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5480	5480		
Impôts sur les bénéfices	8177	8177		
T.V.A.	3297	3297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14149	14149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82964	82964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365240	332613	32627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45000		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28467		2345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128936		85720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202404		118065	
Taxe professionnelle	1640		1027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2606		2062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4246		3089	
Montant de la TVA. collectée	73597		45351	
Total TVA. déductible sur biens et services	26085		18725	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3