ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ASSISTANCE UNIVERS ENTREPRISE 2017 Siren 793178518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56007	44680	11327	29997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1764580		1764580	1764580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	85494		85494	94032
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	1906421	44680	1861741	1888948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6132		6132	21220
Autres créances	15910		15910	17867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11232		11232	11057
TOTAL (II)	33274		33274	50144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939695	44680	1895015	1939093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	923000		923000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173000		98500	
Report à nouveau	660		384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111947		79177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218608		1106660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31575		14317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31575		14317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120323		141912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437650		587894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4351		7949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55155		57115	
Dettes fiscales et sociales	27352		23245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644831		818115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895015		1939093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672889		566431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19456		15116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225355		225355	219839
Chiffres d’affaires nets	225355		225355	219839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5863	504
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			232227	220346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118065	108226
Impôts, taxes et versements assimilés			3089	2106
Salaires et traitements			25454	14759
Charges sociales			8189	4177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18670	18720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	5
Total des charges d’exploitation (II) 			174256	147992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57971	72354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94737	43524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2785	1580
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97522	45104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18744	11338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18744	11338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78779	33766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136750	106120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14317			
Total des produits exceptionnels (VII)	14317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31575		14317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32447		14324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18130		-14324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6672		12619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344067		265450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232119		186272	
BENEFICE OU PERTE	111947		79177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5863		504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56007		
Total Immobilisations financières		1814920		35494
Total Général		1870927		35494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850415
Total Général				1906421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26010	18670		44680
AMORTISSEMENTS Total Général	26010	18670		44680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31575
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14317	31575	14317	31575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14317	31575	14317	31575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31575	14317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85494	9770		
Autres immobilisations financières	325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	5511			
T. V. A.	2218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119093	43044	76049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20140	20140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201676	128241	73435	
Emprunts et dettes financières divers	251493	251493		
Fournisseurs et comptes rattachés	55155	55155		
Personnel et comptes rattachés	4468	4468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4795	4795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5144	5144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12945	12945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186157	186157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741973	668538	73435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30000		30067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2345		153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85720		78006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118065		108226	
Taxe professionnelle	1027		665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2062		1441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3089		2106	
Montant de la TVA. collectée	45351		40	
Total TVA. déductible sur biens et services	18725		17063	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1