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BILAN ASSISTANCE UNIVERS ENTREPRISE 2016 Siren 793178518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				76367
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56007	26010	29997	48724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1764580		1764580	1388213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	94032		94032	50000
Autres immobilisations financières	325		325	325
TOTAL (I)	1914958	26010	1888948	1563644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8991
Clients et comptes rattachés	21220		21220	5045
Autres créances	17867		17867	11424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1438
Charges constatées d’avance	11057		11057	10270
TOTAL (II)	50144		50144	37167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965103	26010	1939093	1600811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	923000		923000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98500		57500	
Report à nouveau	384		437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79177		43497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106660		1027484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14317			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14317			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141912		152546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587894		331858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7949		5648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57115		51493	
Dettes fiscales et sociales	23245		24113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818115		573327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939093		1600811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566431		217179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15116		771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219839		219839	198933
Chiffres d’affaires nets	219839		219839	198933
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			220346	198935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108226	95656
Impôts, taxes et versements assimilés			2106	32148
Salaires et traitements			14759	16789
Charges sociales			4177	4439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18720	7595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			147992	156633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72354	42302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43524	24667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1580	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45104	24667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11338	11274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11338	11274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33766	13393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106120	55695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14324		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14324		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12619		12153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265450		223602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186273		180104	
BENEFICE OU PERTE	79177		43497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	504			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56516		
Total Immobilisations financières		1438554		420398
Total Général		1495069		420398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509	56007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1858952
Total Général			509	1914958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7792	18720	502	26010
AMORTISSEMENTS Total Général	7792	18720	502	26010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14317
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14317		14317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14317		14317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94032	9372		
Autres immobilisations financières	325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	466			
T. V. A.	6797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144501	59516	84985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15763	15763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327634	125957	198522	
Emprunts et dettes financières divers	351485	99992	101493	
Fournisseurs et comptes rattachés	57115	57115		
Personnel et comptes rattachés	1504	1504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3323	3323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6159	6159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12259	12259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236409	236409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011651	558481	300015	153154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30067		31225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153		6558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78006		57873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108226		95656	
Taxe professionnelle	665		466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1441		31682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2106		32148	
Montant de la TVA. collectée	40274		39787	
Total TVA. déductible sur biens et services	17063		14261	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1