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BILAN ARUNDEL 2021 Siren 793105776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5497	5277	219	
Fonds commercial	270050		270050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81657	49138	32519	
Autres immobilisations corporelles	64181	41454	22727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421386	95870	325516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24654		24654	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152736		152736	
Autres créances	4323		4323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115951		115951	
Charges constatées d’avance	3736		3736	
TOTAL (II)	301401		301401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722788	95870	626917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238241			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73842			
Dettes fiscales et sociales	75216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258429		258429	
Production vendue biens				
Production vendue services	826345		826345	
Chiffres d’affaires nets	1084774		1084774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11718	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1116271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133558	
Variation de stock (marchandises)			1659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462829	
Impôts, taxes et versements assimilés			9235	
Salaires et traitements			379357	
Charges sociales			71189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12797	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117931			
BENEFICE OU PERTE	24457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277197		
Total Immobilisations corporelles		151840		24609
Total Immobilisations financières				
Total Général		429037		24609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1650	275547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30610	145839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32260	421386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3891	1386		5277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83999	22743	16150	90592
AMORTISSEMENTS Total Général	87891	24129	16150	95870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7412		7412	
Autres provisions pour dépréciation	7412		7412	
Total Provisions pour dépréciation	7412		7412	
TOTAL GENERAL	7412		7412	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152736	152736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	803	803		
T. V. A.	3457	3457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62	62		
Charges constatées d’avance	3736	3736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160796	160796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197511	36932	160579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73842	73842		
Personnel et comptes rattachés	40674	40674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25048	25048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3400	3400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6092	6092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148	1148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347718	187138	160579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274350			
Location, charges locatives et de copropriété	48245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	462829			
Taxe professionnelle	2814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9235			
Montant de la TVA. collectée	206098			
Total TVA. déductible sur biens et services	115945			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8