ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES 2016 Siren 793149824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100000	70055	29944	49944
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41228	7802	33425	4101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517		2517	2487
TOTAL (I)	153745	77858	75887	56532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	6007
Clients et comptes rattachés	258805		258805	79660
Autres créances	538621		538621	492545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44501	36875	7626	40001
Disponibilités	3930		3930	37060
Charges constatées d’avance	10553		10553	5049
TOTAL (II)	856522	36875	819647	660324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010268	114733	895535	716856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	274980		274980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189820		189820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32838		-208290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492		268627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524643		525136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49043		66072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85197		72470	
Dettes fiscales et sociales	217722		48963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16658		4214	
Produits constatés d’avance (2)	2250			
TOTAL (IV)	370891		191720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895535		716856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179935	564521	744456	435106
Chiffres d’affaires nets	179935	564521	744456	435106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100220	76728
Autres produits			4	546
Total des produits d’exploitation (I)			844682	512381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352119	356988
Impôts, taxes et versements assimilés			7893	9180
Salaires et traitements			274594	92421
Charges sociales			143077	41296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26403	21014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956	284
Total des charges d’exploitation (II) 			805045	521186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39636	-8805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18913
Total des produits financiers (V)				19032
Dotations financières sur amortissements et provisions			36875	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				620
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36875	620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36875	18412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2761	9606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		466669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		467746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		180000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-842		287746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2411		28726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-492		268627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520119			
Charges constatées d’avance	10553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810498	807981	2517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85197	85197		
Personnel et comptes rattachés	47770	47770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106246	106246		
Impôts sur les bénéfices	25151	25151		
T.V.A.	38524	38524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49043	49043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16659	16659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2250	2250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370892	370892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel