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BILAN HGFi St Martin 2020 Siren 793132879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74580	36668	37911	52827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7123586		7123586	7123586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2058299		2058299	1837767
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9256466	36668	9219798	9014181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3532		3532	
Autres créances	2125251		2125251	2177306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2988		2988	15077
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2131771		2131771	2192383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	82		82	82
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11388320	36668	11351652	11206647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	545187		545187	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4669471		4897688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54519		54519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-809536		-381371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559309		-428165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5311		5311	
TOTAL (I)	3905642		4693169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5711670		5099706	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17871		48369	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5925		9665	
Dettes fiscales et sociales	37443		37142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1673097		1318594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7446009		6513477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11351652		11206647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321149		321149	318749
Chiffres d’affaires nets	321149		321149	318749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	4573
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			325723	323323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24906	73434
Impôts, taxes et versements assimilés			17744	17493
Salaires et traitements			226573	226573
Charges sociales			90351	89843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14916	25521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			374491	432866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48768	-109542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220532	196903
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220532	196906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612178	546639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612178	546639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391646	-349733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440415	-459275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118898		-32275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546260		520231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105569		948397	
BENEFICE OU PERTE	-559309		-428165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74580		
Total Immobilisations financières		8961354		220532
Total Général		9248044		220532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			212110	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9181886
Total Général			212110	9256466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	212110		212110	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21752	14916		36668
AMORTISSEMENTS Total Général	233863	14916	212110	36668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5311
Total Provisions réglementées	5311			5311
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5311			5311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3532	3532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1241	1241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2124010	2124010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82	82		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128865	2128865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5711670		5711670	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17867	17867		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5925	5925		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22552	22552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5856	5856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9034	9034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1672445	1672445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652	652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7446009	1734338	5711670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel