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BILAN HGFi St Martin 2019 Siren 793132879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	212110	212110		10605
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74580	21752	52827	67743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7123586		7123586	7123586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1837767		1837767	1640864
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9248044	233863	9014181	8842799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2177306		2177306	2080550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15077		15077	5579
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2192383		2192383	2086130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	82		82	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11440510	233863	11206647	10928930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	545187		545187	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4897688		4897688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54519		54519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-381371		192649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-428165		-574020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5311		5045	
TOTAL (I)	4693169		5121069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5099706		4553309	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48369			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9665		4723	
Dettes fiscales et sociales	37142		30607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1318594		1219220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6513477		5807860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11206647		10928930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318749		318749	318749
Chiffres d’affaires nets	318749		318749	318749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	4573
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			323323	323323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73434	25506
Impôts, taxes et versements assimilés			17493	33141
Salaires et traitements			226573	226573
Charges sociales			89843	89390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25521	49258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			432866	423871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109542	-100547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			196903	175806
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196906	175806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546639	487860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546639	487860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349733	-312053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459275	-412601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	901		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265		1062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1166		1063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1164		-1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32275		160358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520231		499132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948397		1073152	
BENEFICE OU PERTE	-428165		-574020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74580		
Total Immobilisations financières		8764450		196903
Total Général		9051141		196903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				212110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8961354
Total Général				9248044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	201505	10605		212110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6836	14916		21752
AMORTISSEMENTS Total Général	208341	25521		233863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5311
Total Provisions réglementées	5045	265		5311
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5045	265		5311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202997	202997		
T. V. A.	988	988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1973320	1973320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82	82		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177388	2177388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5099706		5099706	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48351	30484	17867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9665	9665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22294	22294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5311	5311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9536	9536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1318594	1318594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6513477	1395904	5117573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	607397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel