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BILAN THE SANCTUARY GROUP 2020 Siren 793052499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	7200	19800	25200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4905	3785	1120	1520
Fonds commercial	35000	5174	29826	32326
Autres immobilisations incorporelles	37341	5586	31755	33533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2412898	500148	1912750	1296308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110032	64608	45423	63973
Autres immobilisations corporelles	696594	221568	475025	480162
Immobilisations en cours	8780		8780	164124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164302		164302	1
Créances rattachées à des participations	440517		440517	
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	132292		132292	132014
TOTAL (I)	4079662	808070	3271592	2239162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10406		10406	7101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12648		12648	115567
Autres créances	465898		465898	107541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064728		1064728	319496
Charges constatées d’avance	277		277	14839
TOTAL (II)	1553958		1553958	564544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46806		46806	46349
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5680426	808070	4872356	2850054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143996		143996	
Report à nouveau	204066		89079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309721		214987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241841		651562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66688		37219	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66688		37219	
Emprunts obligataires convertibles	500000		500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2753934		1074338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108463		64757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158066		120233	
Dettes fiscales et sociales	206998		183987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31930		1650	
Autres dettes	499517		765	
Produits constatés d’avance (2)	304918		215542	
TOTAL (IV)	4563827		2161273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4872356		2850054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2041109		246154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77246		
Total Immobilisations corporelles		2519029		923151
Total Immobilisations financières		142016		605096
Total Général		2765290		1528247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179594	34282	3228304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				747112
Total Général		179594	34282	4079662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1800	5400		7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9867	4678		14545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514461	272138	274	786325
AMORTISSEMENTS Total Général	526128	282216	274	808070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66688
Total Provisions pour risques et charges	37219	29469		66688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37219	29469		66688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29469		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	440517		440517	
Prêts				
Autres immobilisations financières	132292	132292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12648	12648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70826	70826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48893	48893		
Impôts sur les bénéfices	146352	146352		
T. V. A.	145297	145297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50053	50053		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4477	4477		
Charges constatées d’avance	277	277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051633	611116	440517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500000		500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2753934	731216	1628946	
Emprunts et dettes financières divers	24753	24753		
Fournisseurs et comptes rattachés	158066	158066		
Personnel et comptes rattachés	40737	40737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13975	13975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127190	127190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25096	25096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31930	31930		
Groupe et associés	83710	83710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499517	499517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304918	304918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4563827	2041109	2128946	393772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1435000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19