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BILAN THE SANCTUARY GROUP 2019 Siren 793052499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	1800	25200	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4905	3385	1520	1920
Fonds commercial	35000	2674	32326	34826
Autres immobilisations incorporelles	37341	3808	33533	35311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1626648	330340	1296308	582800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108132	44159	63973	37321
Autres immobilisations corporelles	620125	139963	480162	417579
Immobilisations en cours	164124		164124	81944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	132014		132014	69137
TOTAL (I)	2765290	526128	2239162	1270840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7101		7101	430
Avances et acomptes versés sur commandes				27142
Clients et comptes rattachés	114801		114801	59680
Autres créances	107541		107541	18338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319496		319496	469768
Charges constatées d’avance	14839		14839	13300
TOTAL (II)	563778		563778	588659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46349		46349	45142
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3375417	526128	2849289	1904640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		7579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143996		143996	
Report à nouveau	89079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214987		137671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651562		474246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37219		7751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37219		7751	
Emprunts obligataires convertibles	500000		500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074338		545486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64757		61246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120233		65410	
Dettes fiscales et sociales	183987		90280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1650		32400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	215542		127823	
TOTAL (IV)	2160508		1422644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2849289		1904640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245389		500514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7002		7002	4143
Production vendue biens				
Production vendue services	2175099		2175099	1293767
Chiffres d’affaires nets	2182101		2182101	1297910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4451	
Autres produits			202	71
Total des produits d’exploitation (I)			2186754	1299481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15863	2043
Variation de stock (marchandises)			-6670	-96
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076086	619000
Impôts, taxes et versements assimilés			16419	17323
Salaires et traitements			388538	239610
Charges sociales			87606	61019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210992	140497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2467	605
Total des charges d’exploitation (II) 			1791300	1080001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395454	219480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29469	7751
Intérêts et charges assimilées			39748	11130
Différences négatives de change			213	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69430	18889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69410	-18889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326044	200591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55235	
Total des produits exceptionnels (VII)			55235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12668		10093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12773		65497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12773		-10262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98284		52658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186774		1354716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971787		1217045	
BENEFICE OU PERTE	214987		137671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	382		470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77246		
Total Immobilisations corporelles		1429592		1171381
Total Immobilisations financières		79139		62877
Total Général		1585977		1261258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81944	2519029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142016
Total Général			81944	2765290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		1800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5189	4678		9867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309948	204513		514461
AMORTISSEMENTS Total Général	315137	210992		526128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37219
Total Provisions pour risques et charges	7751	29469		37219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1274		1274	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1274		1274	
TOTAL GENERAL	9024	29469	1274	37219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1274	
                                             - Financières		29469		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132014		132014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114801	114801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98196	98196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9345	9345		
Charges constatées d’avance	14839	14839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369196	237182	132014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500000		500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074338	-340781	1205880	209239
Emprunts et dettes financières divers	59536	59536		
Fournisseurs et comptes rattachés	120233	120233		
Personnel et comptes rattachés	44664	44664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21245	21245		
Impôts sur les bénéfices	45122	45122		
T.V.A.	61350	61350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11606	11606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1650	1650		
Groupe et associés	5221	5221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215542	215542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160508	245389	1705880	209239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	37671			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	390472		12350	
Location, charges locatives et de copropriété	271686		140824	
Personnel extérieur à l’entreprise	4439		231018	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61175		43095	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348314		191714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076086		619000	
Taxe professionnelle	10163		3808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6256		13515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16419		17323	
Montant de la TVA. collectée	396007		262109	
Total TVA. déductible sur biens et services	103790		83458	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel