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BILAN THE SANCTUARY GROUP 2018 Siren 793052499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				689
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4905	2985	1920	
Fonds commercial	35000	174	34826	10000
Autres immobilisations incorporelles	37341	2030	35311	37089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	793199	210399	582800	430236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64699	27378	37321	26480
Autres immobilisations corporelles	489750	72171	417579	438064
Immobilisations en cours	81944		81944	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	69137		69137	50580
TOTAL (I)	1585977	315137	1270840	1003140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430		430	334
Avances et acomptes versés sur commandes	27142		27142	510
Clients et comptes rattachés	60954	1274	59680	3299
Autres créances	18338		18338	13830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469768		469768	56653
Charges constatées d’avance	13300		13300	13300
TOTAL (II)	589932	1274	588659	87926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	45142		45142	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221051	316410	1904640	1091066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7579			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143996			
Report à nouveau			-25517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137671		177092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474246		336574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7751			
Emprunts obligataires convertibles	500000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545486		422956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61246		142936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65410		37573	
Dettes fiscales et sociales	90280		42791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	127823		108237	
TOTAL (IV)	1422644		754492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904640		1091066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500514		754492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50246		27000
Total Immobilisations corporelles		1066952		362640
Total Immobilisations financières		60581		18557
Total Général		1185780		408197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1429592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79139
Total Général			8000	1585977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7311	689	8000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3157	2032		5189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172172	137776		309948
AMORTISSEMENTS Total Général	182640	140497	8000	315137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7751
Total Provisions pour risques et charges		7751		7751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1274			1274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1274			1274
TOTAL GENERAL	1274	7751		9024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7751		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69137	69137		
Clients douteux ou litigieux	1529	1529		
Autres créances clients	59425	59425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18338	18338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13300	13300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161729	161729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500000		500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545486	123356	350854	71276
Emprunts et dettes financières divers	59536	59536		
Fournisseurs et comptes rattachés	65410	65410		
Personnel et comptes rattachés	7270	7270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19286	19286		
Impôts sur les bénéfices	38002	38002		
T.V.A.	19934	19934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5788	5788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400	32400		
Groupe et associés	1710	1710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127823	127823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422644	500514	850854	71276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12350			
Location, charges locatives et de copropriété	140824		123257	
Personnel extérieur à l’entreprise	231018		197955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43095		45519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191714		139825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619000		506556	
Taxe professionnelle	3808		2176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13515		4212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17323		6388	
Montant de la TVA. collectée	262109			
Total TVA. déductible sur biens et services	83458			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel