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BILAN THE SANCTUARY GROUP 2017 Siren 793052499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8000	7311	689	3090
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2905	2905		302
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	37341	252	37089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	567604	137368	430236	239676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44699	18219	26480	10822
Autres immobilisations corporelles	454649	16585	438064	16143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	50580		50580	12990
TOTAL (I)	1185780	182640	1003140	303024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334		334	783
Avances et acomptes versés sur commandes	510		510	
Clients et comptes rattachés	4572	1274	3299	14356
Autres créances	13830		13830	9374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56653		56653	81416
Charges constatées d’avance	13300		13300	13464
TOTAL (II)	89200	1274	87926	119393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274980	183914	1091066	422417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25517		-101409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177092		75891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336574		124483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422956		103022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142936		53870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37573		18137	
Dettes fiscales et sociales	42791		42503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	108237		80402	
TOTAL (IV)	754492		297934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091066		422417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3450		3450	2871
Production vendue biens				
Production vendue services	1042829	-27834	1014994	535956
Chiffres d’affaires nets	1046279	-27834	1018444	538827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6326	4274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3401	255
Autres produits			6	1370
Total des produits d’exploitation (I)			1028177	544727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8349	5016
Variation de stock (marchandises)			448	-344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506556	267550
Impôts, taxes et versements assimilés			6388	4203
Salaires et traitements			186001	107337
Charges sociales			46836	35313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75707	43079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	566
Total des charges d’exploitation (II) 			830324	463995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197854	80732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15337	4651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15337	4651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15330	-4651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182524	76081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2699		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2699		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028184		544727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851092		468835	
BENEFICE OU PERTE	177092		75891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12905		37341
Total Immobilisations corporelles		366969		702481
Total Immobilisations financières		22990		37590
Total Général		410865		777412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2498	1066952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60581
Total Général			2498	1185780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4910	2401		7311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2603	554		3157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100328	74342	2498	172172
AMORTISSEMENTS Total Général	107840	77297	2498	182640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1274			1274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1274			1274
TOTAL GENERAL	1274			1274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50580			
Clients douteux ou litigieux	1529			
Autres créances clients	3044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1323			
Impôts sur les bénéfices	9172			
T. V. A.	3335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82283	31703	50580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422956	101952	298196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37573	37573		
Personnel et comptes rattachés	5380	5380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23329	23329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13821	13821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142936	142936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108237	108237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	754492	433488	298196	22808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123257			
Personnel extérieur à l’entreprise	197955			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506556			
Taxe professionnelle	2176			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6388			
Montant de la TVA. collectée	208619			
Total TVA. déductible sur biens et services	43787			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6